ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    カテゴリ: 株の傾向と対策

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    出来る限り、天井で売り、底で買うことを目指しております!!

    気にしている指標は以下の通り。

    資金管理
    ・1ドル100円以上なら、円積立
    ・1ドル100円未満なら、ドル積立
    ・1ドル130円以上なら、ドルの円戻し(配当金のみ)

    買い条件
    ・騰落レシオ60%割れ
    ・株価指数が高値より20%オフ以上
    ・信用評価損益率−15%以上
    ・サーキットブレーカー発動
    ・○○年ぶり、××以来、歴史的な〜というネガティブなニュースキーワード

    売り条件
    ・騰落レシオ150%超え
    ・○○年ぶり、××以来、歴史的な〜というポジティブなニュースキーワード
    ・購入銘柄の価格が倍になったら半分売却(単独条件)

    個別銘柄の買い条件
    ・200日移動平均線超えの出来高増
    ・1株500円未満の低位株
    ・配当利回り3%以上

    局面ごとの注目セクター
    ・日経平均が200日線より下、かつ金利が利下げ傾向:通信株、ヘルスケア株、公共株、消費安定株
    ・日経平均が200日線より上、かつ金利が利下げ傾向:ハイテク株、金融株
    ・日経平均が200日線より上、かつ金利が利上げ傾向:機械株、素材株、消費循環株
    ・日経平均が200日線より下、かつ金利が利上げ傾向:エネルギー株

    ファンダメンタル
    ・株価は金利動向(7割)と企業業績(3割)で決まる
    ・目先の利益が大きいのか?将来の利益が大きいのか?冷静に考えよ!!(目先の利益に騙されるな!!)
    ・キホン、PER10倍未満。ただし、進捗率の良い場合は、PER15倍未満
    ・電気自動車関連、再生エネルギー関連、半導体関連など、テーマ性のある株
    ・これから5〜6年間、成長が見込める業界や銘柄
    ・配当利回り3%以上
    ・利下げがスタートしたら成長性重視、利上げがスタートしたら配当利回り重視
    ・利下げでも、小刻みな利下げは良いが、大幅な利下げは注意が必要
    ・決算チェックしていて良いと感じた企業
    ・オワコン産業の中の成長企業
    ・短信の中に、単月黒字などの文言が記載された復活の兆しが見える企業
    ・利上げ・インフレ・好景気・円安の場合:保険・銀行、外需関連、資源、農産物、不動産、バリュー株
    ・利下げ・デフレ・不景気・円高の場合:内需関連、グロース株
    ・必ずしも「不景気=弱気相場」になるとは限らない


    テクニカル
    ・騰落レシオ60%割れや150%超えというのは数年に1度しか起こらない
    ・サーキットブレーカー発動は数年に1度しか起こらない
    ・為替(円ドル)、金価格はリスク状況を表す
    ・原油価格は景気状況を表す
    ・騰落レシオ 買い 80%以下 売り 120%以上
    ・信用評価損益率 買い −15%〜−20% 売り −7%〜−5%
    ・景気線・業績線と呼ばれる200日線の上を推移する銘柄に注目
    ・MACD ゴールデンクロス 買い デッドクロス 売り
    ・注目出来高 25億株以上
    ・ボリンジャーバンド 買い −2σ以下 売り +2σ以上
    ・最高値・最安値・出来高増の半年後

    アノマリー
    ・株価の需給は人間の感情に左右される
    ・○○年ぶり、××年以来というキーワードは、天井あるいは底のシグナル
    ・不動産リートの暴落は、1年後に実際の不動産価格に反映
    ・長短金利差が逆転してから、1年〜3年後にリセッションが起きる可能性が高い
    ・大統領就任時と中間選挙時のマーケットのパフォーマンスは悪い
    ・大統領選時とその前年のマーケットのパフォーマンスは良い
    ・原油は冬の暖房需要、夏のドライブ需要
    ・金はインドの結婚シーズンによるジュエリー需要(9月)と、欧米でクリスマスに向けた宝飾品需要(11月)
    ・節分天井、彼岸底など、月毎のアノマリーを参考にする
    ・2月、8月は米国債利払いによる円高
    ・3月、9月は決算期でのリパトリによる円高
    ・5月、11月は外資系ヘッジファンドの決算月
    ・6月、12月は欧州系ファンドの決算月
    ・3月、9月は国内の機関投資家の決算月

    以上。

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    まずは、信用評価損益率&日経平均PBR。

    △10.16%(基準日01/27)
    日経平均PBR1.14倍(基準日02/03)


    次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。

    ・01/30 騰落レシオ(東プライム) 128.95% 騰落レシオ(東グロース) 106.20% 出来高 11.30億株
    ・01/31 騰落レシオ(東プライム) 125.61% 騰落レシオ(東グロース) 106.15% 出来高 12.05億株
    ・02/01 騰落レシオ(東プライム) 127.66% 騰落レシオ(東グロース) 114.15% 出来高 11.09億株
    ・02/02 騰落レシオ(東プライム) 121.45% 騰落レシオ(東グロース) 118.54% 出来高 11.96億株
    ・02/03 騰落レシオ(東プライム) 114.17% 騰落レシオ(東グロース) 112.56% 出来高 13.96億株


    次に、経済設定条件。

    ・日経平均:27,509円
    ・200日移動平均:27,226円
    ・金融引締傾向
    ・狙いセクター:機械株、素材株、消費循環株


    最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。

    01月27日 3,038億円 買い越し

    買い越し基調。
    米国株高が追い風で、日経平均は1カ月半ぶり高値。
    強いのは、バイオ関連、Eコマース関連、少子化対策関連、アパレル関連、就活関連。
    弱いのは、M&A関連。



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    https://www.youtube.com/watch?v=JMn_NiLoSH0





    証券コード 企業名 下落要因
    3664 モブキャストホールディングス スマホゲーム「炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章」配信開始で出尽くし感
    6080 M&Aキャピタルパートナーズ 1Q進捗率3.7%
    2127 日本M&Aセンターホールディングス 3Q進捗率61.4%
    3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 下方修正
    1820 西松建設 下方修正
    3246 コーセーアールイー 配当権利落ち(配当利回り5.00%)
    1552 国際のETF VIX短期先物指数 金融引締不安が和らぎダウ堅調
    1685 WisdomTree エネルギー上場投信 原油下落、米原油在庫の大幅増加
    6262 ペガサスミシン製造 かぶせ線(売りシグナル)
    8256 プロルート丸光 下方修正


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    証券コード 企業名 上昇要因
    3021 ブライトパス・バイオ 決算シーズンの影響を受けにくいバイオ関連に関心
    2397 DNAチップ研究所 肺がん診断システムの保険適用申請
    4586 メドレックス 神経疼痛治療薬の承認期待
    9252 ラストワンマイル 品川区の配達拠点を増強
    9325 ファイズホールディングス ドライバー「2024年問題」で物流効率化関連企業に熱視線
    6557 AIAIグループ 岸田政権「異次元の少子化対策」
    7097 さくらさくプラス 岸田政権「異次元の少子化対策」
    6189 グローバルキッズCOMPANY 岸田政権「異次元の少子化対策」
    3083 シーズメン 京東G企業「サイフ」の保有割合が増加
    8105 堀田丸正 挑戦する老舗へと意識変革
    7080 スポーツフィールド 株式分割発表
    2162 nmsホールディングス 上方修正
    7047 ポート ChatGPTを活用した問い合わせ対応システムの提供検証
    6054 リブセンス インバウンド客急増で求人情報サイト「マッハバイト」に追い風
    6577 ベストワンドットコム 1月の予約受注額は3.39億円で過去最高
    3987 エコモット 遠隔臨場システム「Gリポート」が国土交通省新技術情報提供システムに登録
    9552 M&A総合研究所 事業承継・再生ニーズは急拡大の一途
    4417 グローバルセキュリティエキスパート 増配発表
    9218 メンタルヘルステクノロジーズ 「心の健康」を管理するオンリーワン企業として脚光
    4449 ギフティ クラフトビールサブスクリプションサービスmeuron連結子会社化
    4689 Zホールディングス ヤフー、LINE等サービス連携強化と統廃合を推進
    3994 マネーフォワード 2022年度の確定申告書に対応
    3653 モルフォ スーパーコンピュータ富岳プロジェクトに、ディープラーニング推進エンジン「SoftNeuro」提供
    2412 ベネフィット・ワン 企業間取引の精算代行サービス「支払ステーション」提供
    5446 北越メタル 3Q経常黒字転換
    3666 テクノスジャパン 3Q進捗率95.4%
    3542 ベガコーポレーション 上方修正
    9267 Genky DrugStores 2Q生活必需品のディスカウントが堅調
    3021 パシフィックネット 上田満弘の保有割合が増加
    6632 JVCケンウッド 遊覧船事故により船向けドラレコ需要が増加




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