ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    カテゴリ: 株の傾向と対策

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    出来る限り、天井で売り、底で買うことを目指しております!!

    気にしている指標は以下の通り。

    資金管理
    ・1ドル100円以上なら、円積立。1ドル100円未満なら、ドル積立

    買い条件
    ・騰落レシオ60%割れ
    ・サーキットブレーカー発動
    ・株価指数が高値より20%オフ以上
    ・○○年ぶり、××以来、歴史的な〜というネガティブなニュースキーワード

    売り条件
    ・騰落レシオ150%超え
    ・○○年ぶり、××以来、歴史的な〜というポジティブなニュースキーワード
    ・購入銘柄が倍になったら半分売却(単独条件)

    個別銘柄の買い条件
    ・200日移動平均線超えの出来高増
    ・1株500円未満の低位株
    ・配当利回り3%以上

    局面ごとの注目セクター
    ・日経平均が200日線より下、かつ金利が利下げ傾向:通信株、ヘルスケア株、公共株、消費安定株
    ・日経平均が200日線より上、かつ金利が利下げ傾向:ハイテク株、金融株
    ・日経平均が200日線より上、かつ金利が利上げ傾向:機械株、素材株、消費循環株
    ・日経平均が200日線より下、かつ金利が利上げ傾向:エネルギー株

    ファンダメンタル
    ・株価は金利動向(7割)と企業業績(3割)で決まる
    ・目先の利益が大きいのか?将来の利益が大きいのか?冷静に考えよ!!(目先の利益に騙されるな!!)
    ・キホン、PER10倍未満。ただし、進捗率の良い場合は、PER15倍未満
    ・外国人労働者(派遣)関連、省力化関連、AI関連、シニア関連など、テーマ性のある株
    ・これから5〜6年間、成長が見込める業界や銘柄
    ・配当利回り3%以上
    ・利下げがスタートしたら成長性重視、利上げがスタートしたら配当利回り重視
    ・利下げでも、小刻みな利下げは良いが、大幅な利下げは注意が必要
    ・決算チェックしていて良いと感じた企業
    ・オワコン産業の中の成長企業
    ・短信の中に、単月黒字などの文言が記載された復活の兆しが見える企業
    ・金利上昇局面は景気敏感株
    ・金利低下局面はグロース株

    テクニカル
    ・騰落レシオ60%割れや150%超えというのは数年に1度しか起こらない
    ・サーキットブレーカー発動は数年に1度しか起こらない
    ・為替(円ドル)、金価格はリスク状況を表す
    ・原油価格は景気状況を表す
    ・騰落レシオ 買い 80%以下 売り 120%以上
    ・信用評価損益率 買い −15%〜−20% 売り −7%〜−5%
    ・景気線・業績線と呼ばれる200日線の上を推移する銘柄に注目
    ・MACD ゴールデンクロス 買い デッドクロス 売り
    ・注目出来高 25億株以上
    ・ボリンジャーバンド 買い −2σ以下 売り +2σ以上
    ・最高値・最安値・出来高増の半年後

    アノマリー
    ・株価の需給は人間の感情に左右される
    ・○○年ぶり、××年以来というキーワードは、天井あるいは底のシグナル
    ・不動産リートの暴落は、1年後に実際の不動産価格に反映
    ・長短金利差が逆転してから、1年〜3年後にリセッションが起きる可能性が高い
    ・大統領就任時と中間選挙時のマーケットのパフォーマンスは悪い
    ・大統領選時とその前年のマーケットのパフォーマンスは良い
    ・原油は冬の暖房需要、夏のドライブ需要
    ・金はインドの結婚シーズンによるジュエリー需要(9月)と、欧米でクリスマスに向けた宝飾品需要(11月)
    ・節分天井、彼岸底など、月毎のアノマリーを参考にする
    ・2月、8月は米国債利払いによる円高
    ・3月、9月は決算期でのリパトリによる円高
    ・5月、11月は外資系ヘッジファンドの決算月
    ・6月、12月は欧州系ファンドの決算月
    ・3月、9月は国内の機関投資家の決算月

    以上。

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    まずは、信用評価損益率。

    △7.47%(基準日09/03)

    次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。

    ・09/13 騰落レシオ(東1) 144.37% 騰落レシオ(東マ) 115.10% 出来高 11.35億株
    ・09/14 騰落レシオ(東1) 149.06% 騰落レシオ(東マ) 108.86% 出来高 13.39億株
    ・09/15 騰落レシオ(東1) 135.99% 騰落レシオ(東マ) 102.17% 出来高 12.05億株
    ・09/16 騰落レシオ(東1) 134.31% 騰落レシオ(東マ) 103.55% 出来高 12.61億株
    ・09/17 騰落レシオ(東1) 138.40% 騰落レシオ(東マ) 102.25% 出来高 15.99億株


    次に、経済設定条件。

    ・日経平均:30,500円
    ・200日移動平均:28,546円
    ・金融緩和傾向
    ・狙いセクター:ハイテク株、金融株


    最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。

    09月03日 3,010億円 買い越し

    買い越し基調。
    新規感染者減や政局期待で、日経平均は31年ぶりの高値。
    強いのは、バルチック関連、銀行、不動産関連、百貨店。
    弱いのは、医療用ガス関連、ベア・インバース関連、ゲーム関連、パラジウム。

    日本株市場―相場を動かす情報とは何か

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    証券コード 企業名 下落要因
    1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 日経平均は31年ぶりの高値
    1459 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 日経平均は31年ぶりの高値
    1360 日経平均ベア2倍上場投信 日経平均は31年ぶりの高値
    1366 ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 日経平均は31年ぶりの高値
    1469 JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 日経平均は31年ぶりの高値
    1472 (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 日経平均は31年ぶりの高値
    1466 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 日経平均は31年ぶりの高値
    1368 ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 日経平均は31年ぶりの高値
    1356 TOPIXベア2倍上場投信 日経平均は31年ぶりの高値
    1675 WisdomTree パラジウム上場投信 トヨタ自動車が9月生産台数を90万台から50万台に下方修正
    1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) トヨタ自動車が9月生産台数を90万台から50万台に下方修正
    9262 シルバーライフ 今期営業35%減
    4666 パーク24 海外事業が想定以上に厳しい
    3180 ビューティガレージ 1Q進捗率21.6%
    3659 ネクソン 2Q営業14%減
    6184 鎌倉新書 2Q進捗率38.5%
    7634 星医療酸器 1Q進捗率14.3%
    6137 小池酸素工業 1Q進捗率20.3%
    2375 ギグワークス 3Q進捗率74.8%
    3624 アクセルマーク 3Q進捗率58.3%
    8925 アルデプロ 下げ足のクロス(売りシグナル)


    日本テクニカル分析大全
    日本経済新聞出版
    2004-08-01


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    証券コード 企業名 上昇要因
    8114 デサント 上方修正
    9110 NSユナイテッド海運 コンテナ船の需給ひっ迫がしばらく続くとの見方
    9107 川崎汽船 コンテナ船の需給ひっ迫がしばらく続くとの見方
    6630 ヤーマン 1Q進捗率47.5%
    7298 八千代工業 1Q進捗率47.2%
    3182 オイシックス・ラ・大地 目標株価3,150円→4,900円(東海東京)
    9115 明治海運 コンテナ船の需給ひっ迫がしばらく続くとの見方
    9308 乾汽船 コンテナ船の需給ひっ迫がしばらく続くとの見方
    9279 ギフト 3Q進捗率85.1%
    8303 新生銀行 SBIによるTOB
    6023 ダイハツディーゼル 「ゼロエミッション船」など脱炭素の取り組みが加速
    7990 グローブライド 1Q進捗率52.1%
    9418 USEN−NEXT HOLDINGS グルメメディア「ヒトサラ」に、飲食店・ユーザー双方のワクチン接種状況登録機能を実装
    6957 芝浦電子 1Q進捗率35.3%
    9375 近鉄エクスプレス 1Q航空貨物が好調
    8237 松屋 銀座店でデリバリーサービス開始
    8260 井筒屋 小倉店で早くも「おせち商戦」開始
    9127 玉井商船 コンテナ船の需給ひっ迫がしばらく続くとの見方
    4060 rakumo 2Q経常111.4%増
    3288 オープンハウス 上方修正
    7187 ジェイリース 上方修正
    7047 ポート 春日博文社長の保有割合が増加
    4334 ユークス 上方修正
    4168 ヤプリ カブセの上抜け(買いシグナル)
    8365 富山銀行 みらいワークスと提携し、南砺市「副業」応援市民プロジェクト事業を推進
    1840 土屋ホールディングス 上方修正



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