ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    カテゴリ: 株の傾向と対策

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    出来る限り、天井で売り、底で買うことを目指しております!!

    気にしている指標は以下の通り。

    資金管理
    ・1ドル100円以上なら、円積立。1ドル100円未満なら、ドル積立

    買い条件
    ・騰落レシオ60%割れ
    ・サーキットブレーカー発動
    ・株価指数が高値より20%オフ以上
    ・○○年ぶり、××以来、歴史的な〜というネガティブなニュースキーワード

    売り条件
    ・騰落レシオ150%超え
    ・○○年ぶり、××以来、歴史的な〜というポジティブなニュースキーワード
    ・購入銘柄が倍になったら半分売却(単独条件)

    個別銘柄の買い条件
    ・200日移動平均線超えの出来高増
    ・1株500円未満の低位株
    ・配当利回り3%以上

    局面ごとの注目セクター
    ・日経平均が200日線より下、かつ金利が利下げ傾向:通信株、ヘルスケア株、公共株、消費安定株
    ・日経平均が200日線より上、かつ金利が利下げ傾向:ハイテク株、金融株
    ・日経平均が200日線より上、かつ金利が利上げ傾向:機械株、素材株、消費循環株
    ・日経平均が200日線より下、かつ金利が利上げ傾向:エネルギー株

    ファンダメンタル
    ・株価は金利動向(7割)と企業業績(3割)で決まる
    ・目先の利益が大きいのか?将来の利益が大きいのか?冷静に考えよ!!(目先の利益に騙されるな!!)
    ・キホン、PER10倍未満。ただし、進捗率の良い場合は、PER15倍未満
    ・外国人労働者(派遣)関連、省力化関連、AI関連、シニア関連など、テーマ性のある株
    ・これから5〜6年間、成長が見込める業界や銘柄
    ・配当利回り3%以上
    ・利下げがスタートしたら成長性重視、利上げがスタートしたら配当利回り重視
    ・利下げでも、小刻みな利下げは良いが、大幅な利下げは注意が必要
    ・決算チェックしていて良いと感じた企業
    ・オワコン産業の中の成長企業
    ・短信の中に、単月黒字などの文言が記載された復活の兆しが見える企業
    ・金利上昇局面は景気敏感株
    ・金利低下局面はグロース株

    テクニカル
    ・騰落レシオ60%割れや150%超えというのは数年に1度しか起こらない
    ・サーキットブレーカー発動は数年に1度しか起こらない
    ・為替(円ドル)、金価格はリスク状況を表す
    ・原油価格は景気状況を表す
    ・騰落レシオ 買い 80%以下 売り 120%以上
    ・信用評価損益率 買い −15%〜−20% 売り −7%〜−5%
    ・景気線・業績線と呼ばれる200日線の上を推移する銘柄に注目
    ・MACD ゴールデンクロス 買い デッドクロス 売り
    ・注目出来高 25億株以上
    ・ボリンジャーバンド 買い −2σ以下 売り +2σ以上
    ・最高値・最安値・出来高増の半年後

    アノマリー
    ・株価の需給は人間の感情に左右される
    ・○○年ぶり、××年以来というキーワードは、天井あるいは底のシグナル
    ・不動産リートの暴落は、1年後に実際の不動産価格に反映
    ・長短金利差が逆転してから、1年〜3年後にリセッションが起きる可能性が高い
    ・大統領就任時と中間選挙時のマーケットのパフォーマンスは悪い
    ・大統領選時とその前年のマーケットのパフォーマンスは良い
    ・原油は冬の暖房需要、夏のドライブ需要
    ・金はインドの結婚シーズンによるジュエリー需要(9月)と、欧米でクリスマスに向けた宝飾品需要(11月)
    ・節分天井、彼岸底など、月毎のアノマリーを参考にする
    ・2月、8月は米国債利払いによる円高
    ・3月、9月は決算期でのリパトリによる円高
    ・5月、11月は外資系ヘッジファンドの決算月
    ・6月、12月は欧州系ファンドの決算月
    ・3月、9月は国内の機関投資家の決算月

    以上。

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    まずは、信用評価損益率。

    △7.90%(基準日06/04)

    次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。

    ・06/14 騰落レシオ(東1) 93.68% 騰落レシオ(東マ) 93.11% 出来高 8.54億株
    ・06/15 騰落レシオ(東1) 101.83% 騰落レシオ(東マ) 99.02% 出来高 9.72億株
    ・06/16 騰落レシオ(東1) 108.99% 騰落レシオ(東マ) 103.53% 出来高 10.28億株
    ・06/17 騰落レシオ(東1) 112.08% 騰落レシオ(東マ) 105.69% 出来高 9.97億株
    ・06/18 騰落レシオ(東1) 101.99% 騰落レシオ(東マ) 101.97% 出来高 15.12億株


    次に、経済設定条件。

    ・日経平均:28,964円
    ・200日移動平均:27,118円
    ・金融緩和傾向
    ・狙いセクター:ハイテク株、金融株


    最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。

    05月28日 2,264億円 売り越し

    売り越しに転じる。
    日銀会合前やFRB発表待ちで、日経平均は模様眺めムード。
    強いのは、バイオ関連、人材派遣、クリーンエネルギー関連 。
    弱いのは、終活関連、ゲーム関連、Eコマース関連、景気敏感株。

    金利を見れば投資はうまくいく

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    証券コード 企業名 下落要因
    3093 トレジャー・ファクトリー 募集新株予約権の発行内容確定
    6184 鎌倉新書 1Q進捗率21.1%
    7868 廣済堂 急落の初動(売りシグナル)
    3903 gumi 創業者の國光宏尚が取締役退任
    2375 ギグワークス 2Qコンセンサス下回る
    6628 オンキヨーホームエンターテイメント ホームAV事業をシャープ<6753>らに33億円で売却
    9997 ベルーナ 急落の初動(売りシグナル)
    4978 リプロセル 新株予約権発行
    5411 ジェイ エフ イー ホールディングス インフレ懸念が意識され景気敏感株に売り
    1697 WisdomTree 大豆上場投信 5月に中国の景気回復鈍化の兆し
    3662 エイチーム 3Q経常29.0%減
    7513 コジマ 自社株買い終了発表
    2586 フルッタフルッタ REVOLUTION<8894>の保有割合が減少
    6301 コマツ 東南アジアでシェア低下懸念
    3680 ホットリンク 急騰後の全戻し(売りシグナル)
    3542 ベガコーポレーション みずほ証券の保有割合が減少


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    https://www.youtube.com/watch?v=vPwSdCI3Dx8




    証券コード 企業名 上昇要因
    3667 enish スマホ向けパズルゲーム「彼女、お借りします ヒロインオールスターズ」2021/09配信予定
    2370 メディネット J&J傘下ヤンセンファーマとの契約締結
    8040 東京ソワール フリージア・マクロスの買収に防衛策発表
    4523 エーザイ 米FDA、アルツハイマー病治療薬アデュカヌマブ承認
    2150 ケアネット 中期経営ビジョン発表
    4582 シンバイオ製薬 米FDA、抗ウイルス薬Brincidofovirを天然痘の治療薬として承認
    6535 アイモバイル 上場5周年記念配当
    2351 ASJ 4Q税引前82.3%増
    7781 平山ホールディングス 増配発表
    9058 日立物流 自己株式消却
    3180 ビューティガレージ 目標株価4,000円→6,000円(いちよし証券)
    3661 エムアップホールディングス 目標株価4,650円(SBI証券・新規)
    6890 フェローテックホールディングス 上方修正
    4588 オンコリスバイオファーマ コロナ「飲み薬」実用化へ向け開発
    4584 ジーンテクノサイエンス 出資先がデンマークNovo Nordisk社と大型ライセンス契約
    3393 スターティアホールディングス タイBangkok Shuho社、タイSIAP社との提携
    8039 築地魚市場 水産加工品詰め合わせ(6月株主優待)
    8256 プロルート丸光 ワクチン接種後の抗体有無を確認する検出キットの輸入販売契約
    3663 アートスパークホールディングス 株式分割発表
    2168 パソナグループ シングルマザー等100人雇用
    8876 リログループ 目標株価3,000円→3,500円(いちよし証券)
    4651 サニックス 2021/07から災害や停電時に活用できる「ポータブル蓄電池」販売予定
    7320 日本リビング保証 上方修正
    2588 プレミアムウォーターホールディングス 今期営業22.9%増
    2453 ジャパンベストレスキューシステム ジェイコム少額短期保険「持ち家あんしん保険」に、生活トラブル解決サービス「生活救急サービス」を提供
    6618 大泉製作所 フェローテック<6890>との提携
    2901 石垣食品 カブセの上抜け(買いシグナル)



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