ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    カテゴリ:株の傾向と対策 > 年刊 株の傾向と対策

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    明けましてオメデトウございます。
    今年もマーケットを楽しんでまいりましょう。

    卯年の相場格言は「跳ねる」でございます。
    うさぎのイメージそのままですねw
    昨年は米国の大幅利上げに株価の頭を抑えこまれた感があります。
    そのウッ憤が上昇の原動になるような気はします。

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    出来る限り、天井で売り、底で買うことを目指しております!!

    気にしている指標は以下の通り。

    資金管理
    ・1ドル100円以上なら、円積立
    ・1ドル100円未満なら、ドル積立
    ・1ドル130円以上なら、ドルの円戻し(配当金のみ)

    買い条件
    ・騰落レシオ60%割れ
    ・株価指数が高値より20%オフ以上
    ・信用評価損益率−15%以上
    ・サーキットブレーカー発動
    ・○○年ぶり、××以来、歴史的な〜というネガティブなニュースキーワード

    売り条件
    ・騰落レシオ150%超え
    ・○○年ぶり、××以来、歴史的な〜というポジティブなニュースキーワード
    ・購入銘柄の価格が倍になったら半分売却(単独条件)

    個別銘柄の買い条件
    ・200日移動平均線超えの出来高増
    ・1株500円未満の低位株
    ・配当利回り3%以上

    局面ごとの注目セクター
    ・日経平均が200日線より下、かつ金利が利下げ傾向:通信株、ヘルスケア株、公共株、消費安定株
    ・日経平均が200日線より上、かつ金利が利下げ傾向:ハイテク株、金融株
    ・日経平均が200日線より上、かつ金利が利上げ傾向:機械株、素材株、消費循環株
    ・日経平均が200日線より下、かつ金利が利上げ傾向:エネルギー株

    ファンダメンタル
    ・株価は金利動向(7割)と企業業績(3割)で決まる
    ・目先の利益が大きいのか?将来の利益が大きいのか?冷静に考えよ!!(目先の利益に騙されるな!!)
    ・キホン、PER10倍未満。ただし、進捗率の良い場合は、PER15倍未満
    ・電気自動車関連、再生エネルギー関連、半導体関連など、テーマ性のある株
    ・これから5〜6年間、成長が見込める業界や銘柄
    ・配当利回り3%以上
    ・利下げがスタートしたら成長性重視、利上げがスタートしたら配当利回り重視
    ・利下げでも、小刻みな利下げは良いが、大幅な利下げは注意が必要
    ・決算チェックしていて良いと感じた企業
    ・オワコン産業の中の成長企業
    ・短信の中に、単月黒字などの文言が記載された復活の兆しが見える企業
    ・利上げ・インフレ・好景気・円安の場合:保険・銀行、外需関連、資源、農産物、不動産、バリュー株
    ・利下げ・デフレ・不景気・円高の場合:内需関連、グロース株
    ・必ずしも「不景気=弱気相場」になるとは限らない


    テクニカル
    ・騰落レシオ60%割れや150%超えというのは数年に1度しか起こらない
    ・サーキットブレーカー発動は数年に1度しか起こらない
    ・為替(円ドル)、金価格はリスク状況を表す
    ・原油価格は景気状況を表す
    ・騰落レシオ 買い 80%以下 売り 120%以上
    ・信用評価損益率 買い −15%〜−20% 売り −7%〜−5%
    ・景気線・業績線と呼ばれる200日線の上を推移する銘柄に注目
    ・MACD ゴールデンクロス 買い デッドクロス 売り
    ・注目出来高 25億株以上
    ・ボリンジャーバンド 買い −2σ以下 売り +2σ以上
    ・最高値・最安値・出来高増の半年後

    アノマリー
    ・株価の需給は人間の感情に左右される
    ・○○年ぶり、××年以来というキーワードは、天井あるいは底のシグナル
    ・不動産リートの暴落は、1年後に実際の不動産価格に反映
    ・長短金利差が逆転してから、1年〜3年後にリセッションが起きる可能性が高い
    ・大統領就任時と中間選挙時のマーケットのパフォーマンスは悪い
    ・大統領選時とその前年のマーケットのパフォーマンスは良い
    ・原油は冬の暖房需要、夏のドライブ需要
    ・金はインドの結婚シーズンによるジュエリー需要(9月)と、欧米でクリスマスに向けた宝飾品需要(11月)
    ・節分天井、彼岸底など、月毎のアノマリーを参考にする
    ・2月、8月は米国債利払いによる円高
    ・3月、9月は決算期でのリパトリによる円高
    ・5月、11月は外資系ヘッジファンドの決算月
    ・6月、12月は欧州系ファンドの決算月
    ・3月、9月は国内の機関投資家の決算月

    以上。

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    今年も、暴落局面に高配当銘柄を仕込み、配当をチャリンチャリン頂く作戦を継続しました。
    以下のような条件を加味した高配当銘柄をチョクチョクと買っておりました。

    ・円安局面に強い外需企業
    ・インフレ局面に強い不動産株
    ・ウクライナ戦争が追い風の石油会社、農業関連


    その結果、拼多多<PDD>が倍になり恩株になりました。
    この会社はEコマース関連ですが農業分野に参入している。
    ウクライナ侵攻の時に、農業関連が臭いなと感じ購入。
    だが、この会社は高配当株ではなくグロース株でございます。
    グロース株のため、騰がり始めると上昇スピードが加速。
    やはりグロース株は高配当株より上がるのが速いですw

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    あとは今年、気づいたことを忘備録。

    ・インフレ局面はリサイクルショップに有利
    ・利上げ局面に銀行株が強い


    インフレになると新品より中古品に価格優位性が発生します。
    そのためリサイクルショップが好業績になります。
    今回、円安局面に弱い内需企業をすべて外してしまったのは不覚でした。
    これは反省すべき点です。

    日銀が利上げすると、銀行の貸出金利も上がります。
    銀行の収益の源泉は金利でございます。
    日銀が利上げすると、銀行の金利も上がりますから、収益も上がります。
    その期待で株価も上昇します。
    日銀が久しく利上げなんかしていなかったから、すっかり忘れていたよw

    何年後か分かりませんが、今と同じようなマーケット条件が来ると思います。
    これらの技を覚えとくと、その時に何かと便利ですよ。

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    明けましてオメデトウ御座います。
    今年もマーケットを楽しんで参りましょう。

    今年の相場格言は「寅千里を走る」になります。
    言葉からは「横ばい」あるいは「膠着状態」をイメージします。



    実際の数値に目を向けると、寅年は1勝5敗で負け越し。
    そのため悪い相場年になります。

    コロナが終息すればインフレ抑制するため利上げしなければなりません。
    それに加え11月には習近平の去就問題で揺れる可能性が大きいです。
    株価は高値で推移しているので注意が必要でしょう。

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