ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:ポートフォリオ

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    反省会議中( ´・ω) (´・ω・) (・ω・`) (ω・` )

    日本株
    パフォーマンスはこんな感じです。-3.80%(2019/02/22現在)。

    FRBによる利上げショック後に、保有数を4銘柄に絞り込みました。もし、絞り込まずにあのままホールドしていたら、-2.67%で前回より改善。結果論ですけど、そのままホールドしていても良かったみたいw

    あのショックは結局、感情的に売らされた感が強いように気がします。

    保有銘柄の現状は以下のとおり。

    ・センコーグループホールディングス(9069) 物流業 PSR0.26倍 予想PER12.3倍 配当利回り2.78% 進捗率83.2%(3Q時点) パフォーマンス+25.54%

    進捗率も良いし文句なく、ホールド継続。

    ・沖縄セルラー電話(9436) 携帯電話サービス PSR1.60倍 予想PER11.8倍 配当利回り3.24% 進捗率81.3%(3Q時点) パフォーマンス-7.65%

    携帯料金値下げ合戦の懸念があるものの、配当利回りは良いし、業績に安定感がある。安心して見ていられる銘柄。

    ・ユニマット リタイアメント・コミニティ(9707) 有料老人ホーム PSR0.35倍 予想PER7.59倍 配当利回り0.89% 進捗率96.7%(3Q時点) パフォーマンス+4.37%

    配当利回りがイマイチなだけで、業績は抜群。高齢社会のど真ん中銘柄で悪くないのに、株価に反映されず。

    まあ、マーケットがその魅力に気がつくまで、ガチホするだけです。

    ・夢真ホールディングス(2362) 建設技術者派遣 PSR1.49倍 予想PER14.0倍 配当利回り4.53% 進捗率21.0%(1Q時点) パフォーマンス-22.11%

    昨年と違って進捗率が悪い点。それに加え、人手不足は構造的なものの、派遣会社は景気の良し悪しに左右される業種で、景気後退懸念が払しょくされていない点。それに尽きるでしょう。

    だが、「ユニマット リタイアメント・コミニティ」と同様、良い企業だと思います。なので、その良さにマーケットが気がつくまで、我慢するだけです。

    米国株
    次に、米国株。パフォーマンスは+83.32(前回+69.84)でした。

    FRBの昨年の12月の利上げまでは、ディフェンシブ系が強かった。だが利上げ後、今年の利上げ回数がトーンダウン。そのため、グロース株にターンが移った印象を受ける。

    気になった銘柄についての概要。

    ・NVIDIA Corporation (NVDA) PC向けグラフィックプロセッサ PSR8.80倍 予想PER20.7倍 配当利回り0.39% パフォーマンス+256.13%

    仮想通貨、自動運転、人工知能はメッキが剥げる。実質的な需要はデータセンター向け、ゲーム向けのみ。

    ・Caterpillar Inc. (CAT) 建機メーカー PSR1.45倍 予想PER11.5倍 配当利回り2.53% パフォーマンス+16.9%

    米中貿易戦争やEUによる報復関税懸念で売れられる。トランプ関連として注目を浴びたアレは何だったのか。

    ・Microsoft Corporation (MSFT)  PSR7.73倍 予想PER25.2倍 配当利回り1.70% パフォーマンス+38.7%

    「エクソン」社や国防総省が「マイクロソフト」のクラウドを採用するというグッドニュース。

    ・The Coca-Cola Company (KO) 飲料メーカー PSR5.97倍 予想PER24.5倍 配当利回り3.11% パフォーマンス+1.00%

    値上げによる効果がなく売られる。それに対して、「ペプシコ」はオーガニックセールスの増加で売上が堅調で買われる。

    それに加え、海洋プラスチックごみ問題を巡り、環境保護団体の新たなターゲットにwww

    ・Campbell Soup Company (CPB) 食品メーカー PSR1.33倍 予想PER16.5倍 配当利回り3.62% パフォーマンス-28.4%

    買収先と噂される「クラフト・ハインツ」が多額の減損処理。それにお付き合いして売られる。

    ・Tapestry, Inc. (TPR) ブランド品 PSR1.83倍 予想PER16.1倍 配当利回り3.32% パフォーマンス-29.5%

    百貨店の低調な年末商戦が嫌気。ブランド品は百貨店の販売動向に影響を受ける模様。

    新興国株
    最後に、新興国株。

    特になし。以上。

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    反省会議中( ´・ω) (´・ω・) (・ω・`) (ω・` )

    日本株
    パフォーマンスはこんな感じです。-3.10%(2018/11/22現在)。

    為替のMACD(週足)はデッドクロスしましたけど、為替のMACD(月足)の方はゴールデンクロスしているのでホールド継続中。

    トランプ大統領の我がまま発言により、株価は頭を抑えられた状況が続いている。

    今年の買いタイミングは、アノマリーどおりハロウィンの季節にやって来たw 4月に買い増ししたオレの判断は間違っておりました。

    ・為替のMACD(週足)がゴールデンクロス、あるいは為替のMACD(月足)がゴールデンクロス
    ・騰落レシオが80%以下
    ・信用評価損益率-10%以下(-15%以下なら尚良し)


    そのため、次回から上のように売買ルールを変更します。この条件がすべてそろったら買い出動することとする。

    パフォーマンスが良かった銘柄ベスト3と、悪かった銘柄ワースト3。

    ・丸和運輸機関(9090) 物流業 PSR1.38倍 予想PER26.5倍 配当利回り1.13% 進捗率47.8%(2Q時点) パフォーマンス+160.55%

    Eコマース部門は伸びており問題なし。だが、株価に以前ほどの勢いがない。やはり、FANGの一角「アマゾン」の株価が冴えないのに影響してるのか?

    ・センコーグループホールディングス(9069) 物流業 PSR0.26倍 予想PER11.4倍 配当利回り3.03% 進捗率48.5%(2Q時点) パフォーマンス+15.32%

    配当利回りは良いし、進捗率も順調そのもの。

    ・ソフトウェア・サービス(3733) 電子カルテ開発 PSR3.34倍 予想PER19.1倍 配当利回り1.40% 進捗率77.0%(3Q時点) パフォーマンス+9.36%

    受注が増えているが、売上になるタイミングが遅れている印象を受ける。そのため、期ズレが生じ、今期も期待できそうな気がする。

    この会社は、下方修正やら、受注減など、ネガティブの発表がある時に、買うのがコツですよねw

    ・エヌジェイホールディングス(9421) スマホゲーム PSR0.56倍 予想PER25.1倍 配当利回り0.84% 進捗率20.6%(2Q時点) パフォーマンス-30.50%

    『ミストギア』11/26に配信決定するものの、株価は無反応。地合いの悪さを物語る。

    ・フジ・コーポレーション(7605) タイヤ・ホイール専門店 PSR0.65倍 予想PER12.0 倍 配当利回り1.56% 進捗率100.5%(3Q時点) パフォーマンス-26.00%

    当期は厳冬でスタットレスタイヤが売れて業績が良かった。今期はその反動減を見越して、それを織り込みに来ているのか?

    この会社は、スタットレスタイヤが売れない暖冬に買って、スタットレスタイヤが売れる厳冬に売るのが良いのでしょうねw

    ・夢真ホールディングス(2362) 建設技術者派遣 PSR1.65倍 予想PER16.2倍 配当利回り3.91% 達成率109.7%(4Q実績) パフォーマンス-22.11%

    業績は申し分ないと思います。やはり、株価は東京オリンピック後の需要減を織り込んでいるのでしょうか。

    だが、これを見越しての「夢テクノロジー」の完全子会社化だと思います。

    米国株
    次に、米国株。パフォーマンスは+69.84でした。

    気になった銘柄についての概要。

    ・NVIDIA Corporation (NVDA) PC向けグラフィックプロセッサ PSR8.80倍 予想PER20.7倍 配当利回り0.39% パフォーマンス+224.38%

    暗号通貨ブームの終焉。しかし、恩株のため放置。

    ・The Coca-Cola Company (KO) 飲料メーカー PSR5.97倍 予想PER24.5倍 配当利回り3.11% パフォーマンス+9.35%

    大麻成分の入った飲料への参入を検討というニュース。大麻関連株として浮上。それに加え、地合いが悪い時のディフェンシブ系の強さを見せる。

    ・Campbell Soup Company (CPB) 食品メーカー PSR1.33倍 予想PER16.5倍 配当利回り3.62% パフォーマンス-11.66%

    サード・ポイントとの委任状合戦期待と、1Qはアナリスト予想を上回る。パフォーマンスはマイナスだが、地合いが悪い時のディフェンシブ系の強さを垣間見る。

    ・Tapestry, Inc. (TPR) ブランド品 PSR1.83倍 予想PER12.6倍 配当利回り3.32% パフォーマンス-25.2%

    「コーチ」や「ケイト・スペード」ブランドのハンドバッグの販売が好調で、3Qは市場予想を上回る。しかし株価が冴えない。やはり米中貿易戦争のせいなのか?

    新興国株
    最後に、新興国株。

    ・(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信(1325) PSR0.00倍 予想PER0.00倍 配当利回り0.00%

    資源高に加え、大統領選期待で上昇。政権交代は株価の押し上げ要因になることを再確認。しかし、残念ながらこの銘柄は保有しておりません。

    人口ボーナス期(国の運営次第で先進国の仲間入りができる可能性の高い時期)を迎えている国をメモ書き。

    ・アジア地域:インド、インドネシア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア
    ・中東地域:イラン、トルコ、イラク、サウジアラビア
    ・アフリカ地域:ナイジェリア、エチオピア、エジプト、南アフリカ
    ・南米地域:ブラジル、メキシコ


    以上。

    新興国ビジネス業界地図(発行:TCG出版) [単行本(ソフトカバー)]

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    反省会議中( ´・ω) (´・ω・) (・ω・`) (ω・` )

    日本株
    パフォーマンスはこんな感じです。+2.95%(2018/08/24現在)。

    為替のMACD(週足)はデッドクロスしましたけど、為替のMACD(月足)の方はゴールデンクロスしているのでホールド継続中。

    2月の高値期日の半月後に加え、トランプ大統領のわがまま発言により、頭を抑えつけられている印象を受ける。

    ・丸和運輸機関(9090) 物流業 PSR1.46倍 予想PER28.0倍 配当利回り1.07% 進捗率24.0%(1Q時点) パフォーマンス+175.16%

    株価の方は冴えないですけど、Eコマース部門は伸びており問題なし。

    ・センコーグループホールディングス(9069) 物流業 PSR0.26倍 予想PER11.4倍 配当利回り2.99% 進捗率25.2%(1Q時点) パフォーマンス+16.53%

    配当利回りは良いし、進捗率も順調そのもの。

    ・MrMaxHD(8203) ディスカウントストア PSR0.19倍 予想PER9.60倍 配当利回り3.25% 進捗率22.5%(1Q時点) パフォーマンス+9.36%

    この頃、PER10倍割れや配当利回り3.00%以上の銘柄が散見。経験則の感ですけど、底入れをした気がします。

    ・エヌジェイホールディングス(9421) スマホゲーム PSR0.69倍 予想PER16.9倍 配当利回り0.68% 進捗率11.4%(1Q時点) パフォーマンス-16.72%

    恩株がとうとう最悪パフォーマンス銘柄に。中国当局の規制による「テンセント」ショックで、ゲーム関連が冴えない。

    秋に『ヴァンガード』のリリースを控えているので、そこまでガマンガマン。

    ゲーム関連の中で、「オルトプラス」が『アークザラッド』を配信し、セルランが好調で元気が良いです。だが現在は、成長重視より配当重視の局面なので、飛び乗りたい気持ちを抑えて、これまたガマンガマン。

    ・ロシア株式指数上場投信(1324) ロシアETF PSR0.00倍 予想PER0.00 倍 配当利回り4.01% 進捗率-% パフォーマンス-14.18%

    パフォーマンスはアレですけど、分配金が支払われ思わぬ収入をゲット。これが継続されるなら、日本には資源企業がないので、配当利回りが良いし、その選択として有りかもしれない。

    ・NECキャピタルソリューション(8793) 情報通信機器リース PSR0.17倍 予想PER9.80倍 配当利回り2.73% 進捗率38.2%(1Q時点) パフォーマンス-12.06%

    昨年の爆益の反動で業績は冴えないが、進捗率は良いし、配当利回りも良いので、売る理由が見当たらない。

    パフォーマンスの悪さは、下落局面の最初の反発のタイミング(4月頃)でエントリーしてしまったこと。これは反省すべき点。8月の決算を見てからお買い上げしても遅くなかった。

    米国株
    次に、米国株。

    ・Tapestry, Inc. (TPR) ブランド品 PSR2.54倍 予想PER37.0倍 配当利回り2.67% パフォーマンス2.05%

    4Qはファッションデザイナーのケイト・スペードさん死去のニュースにより、需要の押し上げがあって好調だったとか。

    この会社は配当利回りは良いが、最初は強気予想を出して、どんどんトーンダウンしていく印象を受ける。

    ・Campbell Soup Company (CPB) 食品メーカー PSR1.59倍 予想PER15.5倍 配当利回り3.39% パフォーマンス-11.49%

    身売り報道により値を戻すものの、パフォーマンスは冴えないまま。

    ・Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) 飲料メーカー PSR4.77倍 予想PER12.4倍 配当利回り10.0% パフォーマンス-52.94%

    パフォーマンスのマイナスは、特別配当金を支払った分。

    ・The Coca-Cola Company (KO) 飲料メーカー PSR5.55倍 予想PER23.9倍 配当利回り3.39% パフォーマンス1.94%

    2Qはゼロシュガーの販売が好調なもよう。ライバル企業の「ペプシコ」は買収に意欲的だったりと、飲料メーカーの環境は良好。

    新興国株
    最後に、新興国株。

    日本株の部分で触れているので特にないです。

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    反省会議中( ´・ω) (´・ω・) (・ω・`) (ω・` )

    日本株
    まずは、日本株のポートフォリオ。

    BlogPaint
    ・ポートフォリオ(2018/05/22現在)

    パフォーマンスはこんな感じです。

    今回は、暴落局面で原油価格が上昇しているのを見て、景気が良いことを確認してエントリー。しかし、為替のMACD(週足)がゴールデンクロスしてからエントリーしても遅くなかったことを見定める。

    ・丸和運輸機関(9090) 物流業 PSR1.72倍 予想PER33.1 倍 配当利回り0.91% 達成率95.0%(4Q実績) パフォーマンス+231.98%

    今期はあまり期待していなかったけど、売上14%増の増収増益を見込む。好調が続くときは続くんですよね。

    ・ミスターマックス・ホールディングス(8203) ディスカウントストア PSR0.22倍 予想PER11.3倍 配当利回り2.78% 達成率119.7%(4Q実績) パフォーマンス+31.84%

    業績の方はパッとしないが、今期も増配。

    「センコーグループホールディングス」や「沖縄セルラー電話」もそうだが、利上げ局面の今は、グロース株より高配当株のウェイトを増やしたいです。

    ・マルハニチロ(1333) 水産業 PSR1.72倍 予想PER33.1 倍 配当利回り0.97% 達成率111.6%(4Q実績) パフォーマンス+23.32%

    サバの缶詰が売れているらしいwwwwwwww

    サバにはDHAやEPAが豊富で、健康に良いですから、美容・健康関連でもありますよね。

    ・新報国製鉄(5542) 低熱膨張合金 PSR1.28倍 予想PER8.80倍 配当利回り1.49% 進捗率18.4%(1Q時点) パフォーマンス-16.27%

    進捗率の悪さもあるけど、トランプ大統領が鉄やアルミニウムに関税をかけるというニュースも影響。

    ・ソフトウェア・サービス(3733) 電子カルテ PSR2.63倍 予想PER13.5倍 配当利回り1.78% 進捗率13.2%(1Q時点) パフォーマンス-11.87%

    恩株が損失株にwwwwwwww

    トレンドにのっているところで買い増すも、3月月次の売上減で売られ、その煽りを受ける(´・ω・`)

    この会社の売上高と受注高はバラツキがあり、ならした受注残高を見ながら、売買するのがよいのでしょう。上手い人は1Qの決算や3月月次の売上減の局面で買っているのかなと。

    下期は売上高のハードルが低いし、買い増すチャンスは未達の恐れのある2Qの決算発表後ですよねw

    ・ロシア株式指数上場投信(1324) ロシアETF PSR0.00倍 予想PER0.00 倍 配当利回り0.00% 進捗率-% パフォーマンス-6.72%

    米国が鉄やアルミニウムに関税をかけるに加え、追加制裁の実施とやらで下落。相変わらず米国とロシアは仲が良いw

    米国株
    次に、米国株。

    ・Tapestry, Inc. (TPR) ブランド品 PSR3.11倍 予想PER19.3倍 配当利回り2.67% パフォーマンス-11.50

    主力のコーチは見事に復活したものの、買収したケイト・スペードやスチュアート・ワイツマンの立て直しにテコずる。



    ・Campbell Soup Company (CPB) 食品メーカー PSR1.76倍 予想PER15.5倍 配当利回り3.03% パフォーマンス-25.15%

    CEO退任と1Q嫌気。

    「イオン」の株主総会で、プライベートブランドが伸びていると言っていたし、ナショナルブランドはやはり旗色が悪いのかなと。

    利上げ局面に入り、成長株から高配当銘柄にシフトしたけど、勘所が分からず苦戦中。トライ&エラーを繰り返しながら、落としどころを見つけていくしかない。

    新興国株
    最後に、新興国株。

    自分は楽天証券と「大和証券」に口座を持っている。楽天証券はシンガポール市場の銘柄も取引でき、新興国のETFが豊富なことに今さら気がつく。

    円高局面(1ドル=100円割れしたら)になったら、シンガポールドルを買って、新興国ETFにチャレンジしてみたいです。

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