ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

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    出来る限り、天井で売り、底で買うことを目指しております!!

    気にしている指標は以下の通り。

    資金管理
    ・1ドル100円以上なら、円積立
    ・1ドル100円未満なら、ドル積立
    ・1ドル130円以上なら、ドルの円戻し(配当金のみ)

    買い条件
    ・騰落レシオ60%割れ
    ・株価指数が高値より20%オフ以上
    ・信用評価損益率−15%以上
    ・サーキットブレーカー発動
    ・○○年ぶり、××以来、歴史的な〜というネガティブなニュースキーワード

    売り条件
    ・騰落レシオ150%超え
    ・○○年ぶり、××以来、歴史的な〜というポジティブなニュースキーワード
    ・購入銘柄の価格が倍になったら半分売却(単独条件)

    個別銘柄の買い条件
    ・200日移動平均線超えの出来高増
    ・1株500円未満の低位株
    ・配当利回り3%以上

    局面ごとの注目セクター
    ・日経平均が200日線より下、かつ金利が利下げ傾向:通信株、ヘルスケア株、公共株、消費安定株
    ・日経平均が200日線より上、かつ金利が利下げ傾向:ハイテク株、金融株
    ・日経平均が200日線より上、かつ金利が利上げ傾向:機械株、素材株、消費循環株
    ・日経平均が200日線より下、かつ金利が利上げ傾向:エネルギー株

    ファンダメンタル
    ・株価は金利動向(7割)と企業業績(3割)で決まる
    ・目先の利益が大きいのか?将来の利益が大きいのか?冷静に考えよ!!(目先の利益に騙されるな!!)
    ・キホン、PER10倍未満。ただし、進捗率の良い場合は、PER15倍未満
    ・電気自動車関連、再生エネルギー関連、半導体関連など、テーマ性のある株
    ・これから5〜6年間、成長が見込める業界や銘柄
    ・配当利回り3%以上
    ・利下げがスタートしたら成長性重視、利上げがスタートしたら配当利回り重視
    ・利下げでも、小刻みな利下げは良いが、大幅な利下げは注意が必要
    ・決算チェックしていて良いと感じた企業
    ・オワコン産業の中の成長企業
    ・短信の中に、単月黒字などの文言が記載された復活の兆しが見える企業
    ・利上げ・インフレ・好景気・円安の場合:保険・銀行、外需関連、資源、農産物、不動産、バリュー株
    ・利下げ・デフレ・不景気・円高の場合:内需関連、グロース株
    ・必ずしも「不景気=弱気相場」になるとは限らない


    テクニカル
    ・騰落レシオ60%割れや150%超えというのは数年に1度しか起こらない
    ・サーキットブレーカー発動は数年に1度しか起こらない
    ・為替(円ドル)、金価格はリスク状況を表す
    ・原油価格は景気状況を表す
    ・騰落レシオ 買い 80%以下 売り 120%以上
    ・信用評価損益率 買い −15%〜−20% 売り −7%〜−5%
    ・景気線・業績線と呼ばれる200日線の上を推移する銘柄に注目
    ・MACD ゴールデンクロス 買い デッドクロス 売り
    ・注目出来高 25億株以上
    ・ボリンジャーバンド 買い −2σ以下 売り +2σ以上
    ・最高値・最安値・出来高増の半年後

    アノマリー
    ・株価の需給は人間の感情に左右される
    ・○○年ぶり、××年以来というキーワードは、天井あるいは底のシグナル
    ・不動産リートの暴落は、1年後に実際の不動産価格に反映
    ・長短金利差が逆転してから、1年〜3年後にリセッションが起きる可能性が高い
    ・大統領就任時と中間選挙時のマーケットのパフォーマンスは悪い
    ・大統領選時とその前年のマーケットのパフォーマンスは良い
    ・原油は冬の暖房需要、夏のドライブ需要
    ・金はインドの結婚シーズンによるジュエリー需要(9月)と、欧米でクリスマスに向けた宝飾品需要(11月)
    ・節分天井、彼岸底など、月毎のアノマリーを参考にする
    ・2月、8月は米国債利払いによる円高
    ・3月、9月は決算期でのリパトリによる円高
    ・5月、11月は外資系ヘッジファンドの決算月
    ・6月、12月は欧州系ファンドの決算月
    ・3月、9月は国内の機関投資家の決算月

    以上。

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    まずは、信用評価損益率&日経平均PBR。

    信用評価損益率△4.63%(基準日07/05)
    日経平均PBR1.54倍(基準日07/12)


    次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。

    ・07/08 騰落レシオ(東プライム) 104.51% 騰落レシオ(東グロース) 103.10% 出来高 16.61億株
    ・07/09 騰落レシオ(東プライム) 107.88% 騰落レシオ(東グロース) 96.93% 出来高 17.09億株
    ・07/10 騰落レシオ(東プライム) 111.14% 騰落レシオ(東グロース) 97.14% 出来高 18.96億株
    ・07/11 騰落レシオ(東プライム) 118.57% 騰落レシオ(東グロース) 101.54% 出来高 18.07億株
    ・07/12 騰落レシオ(東プライム) 119.32% 騰落レシオ(東グロース) 103.82% 出来高 18.32億株


    次に、経済設定条件。

    ・日経平均:41,190円
    ・200日移動平均:36,357円
    ・金融引締傾向
    ・狙いセクター:機械株、素材株、消費循環株


    最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。

    06月28日 1,837億円 買い越し

    買い越し基調。
    政府・日銀の為替介入による円高で、日経平均は一時1000円下落。
    強いのは、家電量販店、ゼネコン関連、リユース関連、ゲーム関連 。
    弱いのは、特になし。

    良い円高悪い円高: 日本経済を変える投資家の反乱
    リチャード クー
    東洋経済新報社
    1994-07-01


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    特定の銘柄が目立って物色される傾向は見られません。
    ただし、日経平均がバブル後の最高値を更新し、市場の地合いが好調です。
    そのため、下落する銘柄が少ないのが要因かもしれません。

    証券コード 社名 関連銘柄
    135A VRAIN Solution 人工知能
    186A アストロスケールHD 宇宙
    2291 福留ハム 食肉
    3697 SHIFT サイバーセキュリティ
    4763 クリーク・アンド・リバー社 人材派遣
    6173 アクアライン 宅配水
    6561 HANATOUR JAPAN インバウンド
    7782 シンシア アイケア
    9601 松竹 映画



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    エディオンやコジマなどの家電量販店が好調です。
    今年の夏はパリ五輪によりテレビ需要が期待されております。
    また秋口まで続く猛暑でエアコンの需要も高まっています。
    さらに、生成AIの登場によりAI機能付きパソコンの発売も追い風となっています。

    西松建設などのゼネコン関連株も強いです。
    2024年7月12日に愛媛県の松山城周辺で土砂崩れが発生。
    また年初には能登半島地震がありました。
    これらの影響が株価に反映されている可能性があります。

    ハードオフやトレジャー・ファクトリーなどのリユース関連株も元気です。
    インフレや生活コストの上昇により、消費者がコストを抑えるために中古品を選ぶ傾向が強まっています。
    家計の節約志向がリユース市場を支えています。
    ブックオフの架空取引問題は、どこ吹く風です。

    ネクソンやコナミなどのゲーム関連株も好調です。
    ネクソンは中国で「アラド戦記」が記録的なヒットを記録。
    コナミは国内で「桃太郎電鉄」の新作が100万本を突破しました。



    証券コード 社名 関連銘柄
    1820 西松建設 ゼネコン
    1892 徳倉建設 ゼネコン
    1899 福田組 ゼネコン
    2121 MIXI ゲーム
    2193 クックパッド 料理
    2211 不二家 菓子
    2329 東北新社 テレビ
    2371 カカクコム 比較サイト
    2674 ハードオフ リユース
    2698 キャンドゥ 生活防衛
    2730 エディオン 家電量販店
    2749 JPホールディングス 少子化対策
    2809 キユーピー 調味料
    3028 アルペン パリ五輪
    3092 ZOZO アパレル
    3093 トレジャーファクトリー リユース
    3136 エコノス リユース
    3659 ネクソン ゲーム
    4536 参天製薬 猛暑
    4574 大幸薬品 新型コロナ
    4587 ペプチドリーム ペプチド
    4923 COTA 化粧品
    4928 ノエビアHD 化粧品
    4968 荒川化学工業 製紙
    5480 日本冶金工業 ニッケル
    6103 オークマ 半導体
    6810 マクセル 半導体
    7513 コジマ 家電量販店
    7596 魚力 水産
    7976 三菱鉛筆 オフィス
    8166 タカキュー アパレル
    8173 上新電機 家電量販店
    8203 MrMax 生活防衛
    8282 ケーズHD 家電量販店
    8572 アコム 東南アジア
    8595 ジャフコG IPO
    8818 京阪神ビル データセンター
    8905 イオンモール 不動産
    9037 ハマキョウレックス 物流
    9166 GENDA ゲーム
    9436 沖縄セルラー電話 親子上場
    9766 コナミG ゲーム
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