ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    カテゴリ: 決算関連

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    Outlook & Guidance
    For 2025, Oshkosh projects consolidated sales of $10.6 billion and adjusted operating income of $1 billion.
    The company anticipates adjusted EPS of $11 and plans capital expenditures of $250 million.
    With a strong YTD return of 22.44% and an impressive financial health score rated as "GOOD" by InvestingPro, Oshkosh is focusing on ramping up production for the Next (LON:NXT) Generation Delivery Vehicle (NGDV) program and expects improved market conditions in the latter half of 2025.
    For detailed valuation metrics, growth projections, and expert analysis, investors can access the comprehensive Pro Research Report, available exclusively to InvestingPro subscribers.

    Earnings call transcript: Oshkosh Q4 2024 beats forecasts, stock climbs
    https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-oshkosh-q4-2024-beats-forecasts-stock-climbs-93CH-3843707

    ティッカーシンボル 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR
    OSK Oshkosh Corporation 特殊車両メーカー 防衛関連 USPS向けの「次世代配送車両(NGDV)」生産・納品スタート。郵便配達員からの肯定的なフィードバック(4Q) 10.3倍 1.75% 7.45% 0.70倍
    MA Mastercard Incorporated クレジットカード キャッシュレス関連 サイバーセキュリティとインテリジェンス分野の強化を目的としたRecorded Futureの買収で新たな収益源やサービスが発生(4Q) 38.4倍 0.55% 28.4% 18.2倍
    NOW ServiceNow, Inc. クラウド業務管理サービス クラウド関連 Mission Secureの買収で産業向けOTセキュリティを強化(4Q) 61.8倍 0.00% 7.55% 19.1倍
    V Visa Inc. クレジットカード キャッシュレス関連 AIを活用した決済詐欺防止技術開発企業であるFeaturespaceを買収(1Q) 30.6倍 0.69% 21.7% 18.1倍


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



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    以下に、当四半期決算に関する良い点と悪い点を挙げます。



    良い点
    1.過去最高の業績達成
    ・売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益がいずれも過去最高を更新し、業績の向上が顕著である。

    2.デンタル関連事業が好調
    ・CAD/CAM関連製品などの新製品が国内外で好調に推移し、増収増益に寄与している。

    3.海外売上高の増加
    ・海外売上高が16,906百万円(対売上高58.6%)と前年同期比で15.9%増加し、グローバル展開が進んでいる。

    4.自己資本比率の改善
    ・自己資本比率が前年度末の82.7%から85.1%に上昇し、財務の安定性が高まっている。

    5.中期経営計画の進展
    ・第五次中期経営計画に基づき、グローバル事業の展開や生産体制の最適化が進んでいる。

    悪い点
    1.包括利益の大幅減少
    ・四半期包括利益が前年同期比で約52.2%減少。特にその他有価証券評価差額金のマイナスが影響を及ぼした。

    2.ネイル関連事業の低迷
    ・国内外でジェルネイル製品の売上が減少しており、営業損失を計上。インフレや消費の落ち込みが懸念材料。

    3.減価償却方法の変更影響
    ・減価償却の変更が一時的な利益増につながっているが、今後の費用配分の見直しが必要となる可能性がある。

    4.総資産の減少
    ・総資産が前年度末比で536百万円減少。特に保有する投資有価証券の時価下落が主因。

    5.特定費用の増加
    ・一部の販売費及び一般管理費の増加が利益に圧力を加えている。

    2025年3月期第3四半期は、売上高や純利益が過去最高を記録し、特にデンタル関連事業や海外展開が好調でした。
    財務面でも自己資本比率が改善し、安定性が高まっています。
    一方で、ネイル関連事業の低迷や包括利益の減少などの課題も見られます。
    全体的には好調な業績ながら、課題の克服が今後の成長の鍵となるでしょう。

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    7979 松風 歯科材料・器具 デンタル関連 16.6倍 2.11% 9.52% 2.12倍 進捗率80.1%(3Q時点)




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    ティッカーシンボル 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR
    GD General Dynamics Corporation 航空宇宙 防衛関連 Gulfstreamの航空機は年間136機を納入し、航空宇宙部門は堅調に推移(4Q) 16.5倍 2.21% 6.89% 1.48倍
    META Meta Platforms, Inc. ソーシャルメディア AI関連 AI技術やスマートグラス、ソーシャルメディアの未来に向けた研究・開発が順調に進展(4Q) 27.3倍 0.29% 24.9% 10.6倍
    MSFT Microsoft Corporation OS開発 クラウド関連 クラウド部門(Microsoft Cloud)の成長(前年比21%増)、AI関連ビジネスの飛躍的な成長(前年比175%増)(2Q) 35.1倍 0.80% 18.4% 11.7倍
    WDC Western Digital Corporation データストレージ開発 クラウド関連 クラウド部門の急成長(2Q) 14.0倍 0.00% 5.06% 1.44倍
    DLB Dolby Laboratories, Inc. オーディオ製品 自動車関連 Li AutoによるDolby Vision対応の車や、Texas InstrumentsとPioneerがDolby Atmosに対応した製品を発表(1Q) 20.6倍 1.58% 8.69% 6.14倍


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    以下に、当四半期決算に関する良い点と悪い点を挙げます。



    良い点
    1.売上高の増加
    ・前年同期比10.1%増の3兆5,932億円と堅調な売上成長。

    2.グローバル戦略の成果
    ・インド、アジア・オセアニアでの需要増や、米国・ヨーロッパでの業務用空調機器の拡販が売上成長に貢献。

    3.営業利益の増加
    ・前年同期比4.0%増の3,187億円と、収益率の改善努力が現れた結果。

    4.新事業分野の展開
    ・成長市場での差別化技術展開や、新規買収による成果が進行中。

    5.中期計画の順調な進捗
    ・「FUSION25」後半施策の継続実行で、カーボンニュートラルやエネルギー関連の長期テーマに注力。

    悪い点
    1.親会社株主に帰属する四半期純利益の減少
    ・前年同期比3.7%減の1,867億円で、収益力の課題が浮き彫り。

    2.一部地域での需要低迷
    ・中国や欧州の住宅用ヒートポンプ市場で需要が減速し、売上が伸び悩む。

    3.化学事業における利益圧迫
    ・営業利益が16.3%減少し、半導体やフッ素ゴム分野で需要低迷が続く。

    4.負債の増加
    ・コマーシャル・ペーパーや長期借入金が増え、有利子負債比率が向上(19.8%から20.7%)。

    5.為替のマイナス要素
    ・一部地域での為替変動が費用増加や収益減少に影響。

    ダイキン工業の2025年第3四半期決算は、売上高と営業利益が増加し、特にグローバル市場で成長が見られました。
    一方、中国や欧州での需要低迷や純利益の減少、負債の増加が課題です。
    「FUSION25」の中期計画を進める中で、コスト削減や新興市場への注力を強化し、更なる成長を目指す必要があります。

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    6367 ダイキン工業 エアコン製造 花粉症対策関連 19.4倍 1.80% 10.6% 1.18倍 進捗率74.6%(3Q時点・上方修正)




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